Волновой анализ валлютного рынка

Если рассматривать технический анализ, то одним из его самых популярных направлений являются методики волнового анализа. Волновой анализ основан на следующем принципе: график, на котором отображается движение валютной пары, размечается на волны и подволны. Исходя из данных разметок, делаются выводы (прогнозы) о дальнейшем движении цены.

Перед началом использования волнового анализа в торговле, трейдер должен знать и понимать следующие обстоятельства:

1. Волновой анализ не относится к торговым системам. Методики волнового анализа не генерируют сигналы на совершение сделок либо выход из них. В связи с этим схематическая модель движения цены, нанесенная на график, не должна являться для участников рынка мотиватором для открытия позиций.
2. Волновой анализ представляет собой эффективный инструмент, который направлен на совершенствование торговой тактики. Это связано с тем, что волновой принцип является своеобразным «ключом» к главным аспектам ценового поведения. Более того, с его помощью трейдеры получают отличные возможности для увеличения эффективности использования комплекса, в который входят традиционные технические инструменты. Благодаря волновому принципу, трейдер определяет целевые ориентиры и прочие фундаментальные уровни цены.
3. В настоящее время волновой анализ относится к категории наиболее гибких, мощных и перспективных инструментов. Этот инструмент позволяет осуществлять прогнозирование тенденций на всех временных периодах.

Почему методики волнового анализа отличаются своей субъективностью?

В качестве одного из свойств волнового анализа выступает недостаточный уровень формализации. В связи с этим, выводы автора прогноза, которые были сделаны исходя из волнового принципа, носят чисто субъективный характер. По той причине, что волновая картина подвержена постоянным изменениям, так называемый «волновой прогноз» отражает мнение автора только на момент публикации этого прогноза.

Исходя из практики волнового анализа, выделяют две категории волн. Первая категория – волны импульсного типа. Импульсные волны считаются самыми длинными, и в большинстве случаев трейдинг осуществляется именно в них. Темпы движения импульсных волн могут достигать сотен пунктов изменения цены. Вторая категория волн – волны корреляционного типа. Данная категория волн характеризуется своей короткой структурой, и вести торговлю в них не рекомендуется. Это связано с тем, что движение очень маленькое и заработок практически невозможен. Безусловно, профессиональные участники рынка ведут трейдинг и в волнах корреляционного типа, однако начинающим трейдерам сложно адаптироваться в подобных условиях торговли. Поэтому выбор новичка – это длинные импульсные волны.

Оптимальный вариант – это совершение входа у основания импульсной волны. Конечно, начало импульсной волны досконально отследить не получится. Это не критично, небольшое движение может быть пропущено. Главное – оказаться именно в импульсной волне, для этого необходимо зафиксировать стоп у её основания.

Второе название волнового анализа – волновая теория Эллиота. Ральф Нельсон Эллиот опубликовал данную теорию под названием «Волновой принцип». Для того чтобы представить волновую теорию в виде арифметической модели, Эллиот использовал принцип чисел Фибоначчи. При проведении исследований, связанных с анализом и проверкой теории, ученый взял временной промежуток в 80 лет. Результаты исследований показали, что существует восемь волн. При этом разделение было следующим: пять волн принадлежали «бычьему» тренду, три волны – «медвежьей» тенденции.

Методики волнового анализа используются большинством профессиональных трейдеров. Это связано с тем, что данные методики выступают в качестве эффективного инструмента, который предоставляет правдоподобную информацию о наиболее верных точках для входа.

Какая волна является самой длинной в тенденции (тренде)?

Структура каждого тренда на валютном рынке состоит из волн. В большинстве случаев тренд изначально включает в себя пять волн, которые потом корректирует трехволновая структура. После этой коррекции тренд либо продолжается, либо разворачивается в противоположном направлении. Самой длинной в волновой теории считается третья волна (на графической модели она так и обозначается – цифрой 3). Именно третья волна и представляет собой платформу для открытия большей части сделок.

Выделим отличительные особенности других волн. Если рассматривать пятиволновую структуру, то здесь самые короткие – это первая и пятая волна, они имеют одинаковую длину. Вторая волна обладает глубоким откатом по отношению к первой волне. Как уже было отмечено выше, третья волна считается самой длинной в цикле. Четвертая волна должна соответствовать следующим условиям:

1. Не должна находиться в зоне первой волны.
2. Не должна пробивать тенденцию (тренд).

Какими особенностями обладает фрактальность волн?

1. Каждая волна включает в себя более мелкие волны и вместе с тем входит в состав более крупных волновых структур.
2. На одной и той же графической модели можно наблюдать волны, имеющие различный масштаб.