Методы анализа валютного рынка Форекс
Валютный рынок Форекс относится к категории сложных, изменчивых и порой непредсказуемых финансовых институтов. Иногда трейдерам кажется, что Форекс плывет по своему течению, направление которого не поддается никаким объяснениям. Известные мировые аналитики уже не первое десятилетие разрабатывают и внедряют различные методики, направленные на предсказание ценового движения и определение будущего поведения тенденции (тренда). Каждая внедренная методика основана на комплексе определяющих факторов и постулатов.
Следует отметить, что успешный подход – это подход, который сочетает в себе использование множества методов. Профессиональные трейдеры, совмещая при ведении торговли различные методики, достигают следующей важной цели: на основе данных одной теории находят подтверждение сигналов другой. Таким образом, применение комплексного подхода значительно увеличивает вероятность правильного прогнозирования поведения рыночной конъюнктуры.
К категории наиболее значимых и распространенных среди трейдеров относятся следующие методы анализа валютного рынка Форекс:
- Фундаментальный анализ.
- Технический анализ.
- Свечной анализ как отдельная составляющая технического анализа.
- Волновой принцип Элиотта.
Рассмотрим каждый из вышеуказанных методов более подробно.
Фундаментальный анализ
Задачей фундаментального анализа является проведение анализа экономической и политической ситуации в странах, национальная валюта которых торгуется на платформе валютного рынка Forex. Инструменты фундаментального анализа позволяют оценить возможное влияние тех либо иных событий на модели поведения курсов валют.
Фундаментальный анализ построен на оценке комплекса экономических индикаторов, которые позволяют проанализировать тенденции в национальных экономиках различных государств. Публикация этих индикаторов осуществляется на регулярной основе.
Анализ экономических индикаторов способствует решению таких задач, как объяснение текущего движения валютных курсов и прогнозирование их будущей модели поведения. Например, когда рыночная конъюнктура США отличается постоянным ростом потребительских цен и уровня занятости, трейдеры обоснованно могут сделать выводы о возможном увеличении ставки и, соответственно, курса доллара. Именно на оценке подобных событий и построены инструменты фундаментального анализа.
Технический анализ
Технический анализ представляет собой направление, в основе которого лежит анализ графических моделей. Трейдеры говорят, что графические модели являются воплощением влияния на валютный рынок факторов фундаментального характера.
При использовании инструментов технического анализа необходимо учитывать следующие постулаты:
- Внутри графических моделей сосредотачиваются абсолютно все информационные потоки о рынке. Иными словами, графики несут в себе полную информацию о состоянии рынка.
- Рынок обладает памятью, то есть на основе событий, которые наблюдались в прошлом, можно спрогнозировать будущую модель поведения рыночной конъюнктуры.
На сегодняшний день разработано множество индикаторов технического анализа, которые способствуют выполнению такой задачи, как прогнозирование будущего движения валютных курсов.
Свечной анализ
Свечной анализ представляет собой неотъемлемую составляющую технического анализа. Инструменты свечного анализа, при их грамотном использовании, обеспечивают достаточно высокую точность предсказания будущего спроса и поведения цены. В настоящее время свечной анализ является одним из наиболее популярных и, следовательно, востребованных методов, применяемых участниками валютного рынка.
В структуру свечи входят тело и фитиль. Данная структура читается следующим образом:
- Верхняя граница фитиля выступает в качестве максимума цены в ходе торгов.
- Нижняя граница фитиля представляет собой ценовой минимум.
- Границы тела служат инструментом отображения цены открытия и закрытия.
В том случае если наблюдался рост котировок, тело свечи имеет белый цвет. При этом формирование цены открытия должно быть основано на нижней границе тела, а цены закрытия – на верхней. Если же было зафиксировано падение котировок, то тело свечи будет окрашено в черный цвет. В данной ситуации в качестве ориентира для цены открытия необходимо использовать верхнюю границу тела, а для цены закрытия – нижнюю. После того как фиксируется выход наибольшей (наименьшей) цены за границы открытия (закрытия), свечи осуществляют выброс длинных теней.
Принцип методики, основанной на анализе комбинаций японских свечей, заключается в следующем: осуществляется поиск стандартной модели, интерпретация которой обеспечивает достаточную точность предсказания дальнейшего ценового поведения. В результате проведенного анализа может быть найдена, как модель разворота, так и модель продолжения тренда. Следует отметить, что модель, указывающая на разворот тренда, фиксирует лишь завершение старой тенденции. Это говорит о том, что конъюнктура валютного рынка может оказаться как во флэте, так и в противоположной от предыдущего направления тенденции.
В большинстве случаев построение свечей происходит на дневных графиках. Это объясняется тем, что изначально свечной анализ разрабатывался и внедрялся как инструмент оценки именно этого временного периода. Применение инструментов свечного анализа основано на оценке соотношения цен, которые изменяются в пределах одного и того же торгового дня.
Волновой анализ
В обиходе многие трейдеры называют волновой принцип Эллиота волновым анализом или волновой теорией. Данная теория предполагает, что поведенческая психология людей основана на постоянной циклической закономерности. Исходя из данного утверждения, модель поведения рыночных цен была представлена на графике в виде волн. Точка зрения Эллиота заключается в следующем: всё движение рынка происходит в двух широких фазах – фаза активности «быков» и фаза активности «медведей».
Волновой принцип подразумевает, что ценовое движение на платформе валютного рынка осуществляется следующим образом: пять волн в направлении основной тенденции и три волны в обратном направлении. Выделяют следующую классификацию волн:
- Волны импульсного типа – способствуют созданию направленного тренда (бычьего либо медвежьего) и вызывают движение рынка.
- Волны корректирующего типа – отличаются движением против действующей тенденции. Данную категорию волн также называют «откатами».
